Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 270,08 | 0,00 | 270,08 | QUOTA INTERESSI MUTUO N. 6725520000 - RATA GIUGNO 2024 |
| 01/07/2024 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 280,76 | 0,00 | 280,76 | QUOTA INTERESSI MUTUO N. 6725440000 - RATA GIUGNO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 790,93 | 142,63 | 648,30 | Fatt. 51/2 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/619 - FT COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | Fatt. 744 del 18/06/2024 Prot. 01/2024/671 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 68/PA del 31/05/2024 Prot. 01/2024/620 - Servizio di pulizia locali e bagni, sede del centro diurno e degli uffici, sede C.S.S.M. - Maggio 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | PIANO & FORTE DI FONTANA DANIELE | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 21 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/674 - INTERVENTO DI ACCORDATURA PIANOFORTE PRESSO ANTICA CHIESA VILLAVECCHIA NELL'AMBITO DELL'EVENTO PRIMAVERA IN MUSICA |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | SCUOLA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE | 220,00 | 0,00 | 220,00 | Fatt. 12 /PA del 05/06/2024 Prot. 01/2024/574 - RASSEGNA MUSICALE - PRIMAVERA IN MUSICA - ORGANIZZAZIONE LABORATORIO FASCIA 3/6 ANNI |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | FANTINO/CHIARA | 626,00 | 0,00 | 626,00 | P 1/2024/PA del 27/05/2024 Prot. 01/2024/560 - RASSEGNA MUSICALE - PRIMAVERA IN MUSICA - ALLESTIMENTO CONCERTO 24 MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 336,72 | 60,72 | 276,00 | Fatt. FC0001747-0 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/579 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGO - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 1.754,70 | 316,42 | 1.438,28 | Fatt. 51/1 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/619 - FT COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 2.066,50 | 372,65 | 1.693,85 | Fatt. 72/PA del 31/05/2024 Prot. 01/2024/621 - CANONE MENSILE SERVIZI CIMITERIALI + SEPOLTURE - MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,97 | 2,62 | 12,35 | Fatt. 412410609804 del 12/06/2024 Prot. 01/2024/626 - FORNITURA GAS BOCCIODROMO - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 2.015,80 | 397,34 | 1.618,46 | Fatt. 5011602323 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/589; Fatt. 5011602318 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/582; Fatt. 5011602314 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/594; Fatt. 5011602313 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/584 - TELER |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 4.543,10 | 819,25 | 3.723,85 | Fatt. FE000120240002097318 del 27/06/2024 Prot. 01/2024/695; Q FE000120240001908185 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/662; Fatt. FE000120240001908215 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/646; Fatt. FE000120240001908220 del |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 571,87 | 51,98 | 519,89 | Fatt. 397/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/689; Fatt. 400/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/687; Fatt. 396/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/681 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 15/ |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 475,89 | 85,82 | 390,07 | Fatt. 5011602315 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/581 - TELERISCALDAMENTO - MAGGIO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 03/07/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 1.844,93 | 332,69 | 1.512,24 | Fatt. 115/FE del 06/06/2024 Prot. 01/2024/641 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 - DDT DALL'08/05 AL 29/05 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC | 982,71 | 177,21 | 805,50 | Fatt. 19/L del 27/06/2024 Prot. 01/2024/694 - ASPIRAZIONE E LAVAGGIO BEALERA IN VIA ORSI E VIA ROMA, CON SCARICO IN IMPIANTO AUTORIZZATO |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 8.480,17 | 1.529,22 | 6.950,95 | Fatt. FE000120240001908231 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/659; Fatt. FE000120240001908302 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/648; Fatt. FE000120240002097313 del 27/06/2024 Prot. 01/2024/696; Fatt. FE000120240001908160 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.611,50 | 470,93 | 2.140,57 | Fatt. FE000120240001852736 del 06/06/2024 Prot. 01/2024/603 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO - MARZO/APRILE 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | Fatt. SF00148267 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/698 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO GIUGNO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 4.266,91 | 769,44 | 3.497,47 | Fatt. 59/001 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/617 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2024 - MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | Fatt. 555/PA del 20/05/2024 Prot. 01/2024/578 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA CENTRALINO TELEFONICO ED APPARATI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.762,94 | 317,92 | 1.445,02 | Fatt. FE000120240001908209 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/645; Fatt. FE000120240001908232 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/654; Fatt. FE000120240001908206 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/643; Fatt. FE000120240001908225 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 253,30 | 45,68 | 207,62 | Fatt. FE000120240001908228 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/655 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.669,74 | 277,83 | 1.391,91 | Fatt. FE000120240001908229 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/657; Fatt. FE000120240001908222 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/665; Fatt. FE000120240001908226 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/658 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 22,40 | 4,04 | 18,36 | Fatt. FE000120240001908227 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/652 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLAVECCHIA - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 61.064,79 | 6.325,63 | 54.739,16 | Fatt. FIP/1111 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/604; Fatt. FIP/962 del 03/06/2024 Prot. 01/2024/606; Fatt. FIP/1049 del 04/06/2024 Prot. 01/2024/605 - SMALTIMENTO RIFIUTI COMPETENZA MAGGIO 2024 - TARIFFA TRATTAMENT |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 59,18 | 10,67 | 48,51 | Fatt. FE000120240001908205 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/644 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - RIFIUTERIA - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 110,61 | 19,95 | 90,66 | Fatt. FE000120240001908188 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/666 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO DIURNO - MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 139,39 | 25,14 | 114,25 | Q FE000120240001908303 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/647; Q FE000120240001908304 del 14/06/2024 Prot. 01/2024/661 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GAVO CASOTTI ALPEGGIO - PERIODO MAGGIO 2024; FORNITURA ENERGIA EL |
| 03/07/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 124,95 | 22,53 | 102,42 | Fatt. 2040/240013828 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/601 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
| 03/07/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NUOVA LEGATORIA VITALI | 295,24 | 53,24 | 242,00 | Fatt. 150/2024/PA del 27/06/2024 Prot. 01/2024/693 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
| 03/07/2024 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | ROSSI FERRAMENTA SNC | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 2/508 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/615 - FORNITURA NUOVA CASSAFORTE PER UFFICIO RAGIONERIA |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.035,46 | 204,75 | 830,71 | Fatt. 5011602328 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/597; Fatt. 5011602327 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/585; Fatt. 5011602325 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/591; Fatt. 5011602326 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/580; Fatt. |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 95,21 | 14,09 | 81,12 | Fatt. 412410609805 del 12/06/2024 Prot. 01/2024/627 - FORINITURA GAS - COMUNE - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 63,95 | 0,00 | 63,95 | Fatt. 1024150461 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/622 - AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE - APRILE 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 43,92 | 7,92 | 36,00 | Fatt. 101/E del 31/05/2024 Prot. 01/2024/610 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA - intervento del 03.05.24 e del 14.05.24 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 0002130268 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/608 - FORNITURA IN LICENZA D’USO MODULO SOFTWARE GESTIONE CONTRATTI |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 15.042,60 | 2.712,60 | 12.330,00 | Fatt. 0002126816 del 29/05/2024 Prot. 01/2024/607 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SIPAL IN USO – ANNO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MYO SPA | 676,00 | 26,00 | 650,00 | Fatt. 2040/240013829 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/602 - RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON LINE BANCA DATI DI MANUALISTICA E MODULISTICA “FORMULA EDK” |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 664 del 18/06/2024 Prot. 01/2024/673 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA DI PENSIONE SEGRETARIO COMUNALE |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA SRL | 1.647,00 | 297,00 | 1.350,00 | Fatt. 663 del 18/06/2024 Prot. 01/2024/672 - SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA LAVORATIVA SEGRETARIO COMUNALE PROPEDEUTICO ALLA RELATIVA PRATICA PENSIONISTICA |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 898,41 | 162,01 | 736,40 | Fatt. 8A00366365 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/629; Fatt. 8A00365808 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/630; Fatt. 8A00370452 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/635; Fatt. 8A00370512 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/639; Fatt. |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 357,94 | 64,55 | 293,39 | Fatt. PAE0018244 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/618 - CANONE UTENZE TELEFONICHE - Periodo Aprile/Maggio 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 132,47 | 12,04 | 120,43 | Fatt. 405/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/690; Fatt. 404/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/691; Fatt. 403/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/688 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 15/ |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fatt. 0002132793 del 17/06/2024 Prot. 01/2024/669 - FORNITURA RINNOVO IN LICENZA DUSO BIENNALE CERTIFICATO X509 SIOPE+ E RELATIVA CONFIGURAZIONE |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | BB NETWORKS SRL | 286,94 | 51,74 | 235,20 | Fatt. 100/E del 31/05/2024 Prot. 01/2024/609 - SOTTOSCRIZIONE N.2 LICENZE MULTIUTENZA SOFTWARE OFFICE 365 APPS FOR BUSINES 5 DEVICES – PERIODO LUGLIO 2024 – GIUGNO 2025 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIGAL SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 345/E del 13/06/2024 Prot. 01/2024/676 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ACCESSIBILITA' DEI CONTENUTI SITI WEB ISTITUZIONALI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ANNO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 409,06 | 0,00 | 409,06 | Fatt. 1024162709 del 19/06/2024 Prot. 01/2024/675 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 193,20 | 40,22 | 152,98 | Fatt. 5011602320 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/596 - TELERISCALDAMENTO - MAGGIO 2024 - ASILO NIDO ZONA 3 + ZONA 4 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 148,35 | 26,75 | 121,60 | Fatt. 8A00367413 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/631 - UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 859,93 | 78,18 | 781,75 | Fatt. 406/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/692; Fatt. 398/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/685; Fatt. 402/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/684 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 15/ |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | LEONARDO WEB SRL | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 324 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/623 - RECUPERO DATI DA BACKUP PIATTAFORMA MELIX N.35 BAMBINI ELIMINATI |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | LEONARDO WEB SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 294 del 29/05/2024 Prot. 01/2024/577 - INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BUONI PASTO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09.2022 - 30.06.2025 |
| 03/07/2024 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS | 362,60 | 19,14 | 343,46 | Fatt. 10/100222 del 17/06/2024 Prot. 01/2024/668 - FORNITURA ARREDO ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 47,39 | 5,05 | 42,34 | Fatt. 5011602324 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/588 - TELERISCALDAMENTO - MAGGIO 2024 - PALESTRA SCOLASTICA |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 2.423,98 | 270,54 | 2.153,44 | Fatt. 5011602322 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/595; Fatt. 5011602319 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/592; Fatt. 5011602312 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/590 - TELERISCALDAMENTO - MAGGIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE BRAN |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 672,58 | 121,28 | 551,30 | Fatt. 8A00367546 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/636; Fatt. 8A00367081 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/634; Fatt. 8A00370518 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/632; Fatt. 8A00366323 del 11/06/2024 Prot. 01/2024/633 - UTENZ |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 1.590,84 | 144,63 | 1.446,21 | Fatt. 401/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/683; Fatt. 395/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/680; Fatt. 399/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/686 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 15/ |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BASSO MARIO | 220,00 | 20,00 | 200,00 | Fatt. 15 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/600 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARITARIE E SCUOLE ELEMENTARI DI MADONNA DEL PASCO E DI BRANZOLA PER USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO DI VILLANOVA MONDOVI' A.S.2023/ |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BASSO MARIO | 1.408,00 | 128,00 | 1.280,00 | Fatt. 16 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/599 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PARITARIE E SCUOLE ELEMENTARI DI MADONNA DEL PASCO E DI BRANZOLA PER USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO DI VILLANOVA MONDOVI' A.S.2023/ |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. | 11.812,82 | 1.073,90 | 10.738,92 | Fatt. PA/45 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/598; Fatt. PA/55 del 21/06/2024 Prot. 01/2024/677 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - MAGGIO 2024; SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 MESE DI GIUG |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 653,01 | 117,76 | 535,25 | Fatt. 78 del 25/06/2024 Prot. 01/2024/679 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - MESE DI GIUGNO 2024 |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 86.938,17 | 7.903,47 | 79.034,70 | Fatt. FIP/487 del 21/06/2024 Prot. 01/2024/697; Fatt. FIP/400 del 18/06/2024 Prot. 01/2024/670 - SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2024 - CANONE FISSO + SMALTIMENTO RU + VETRO + CARTA/CARTONE + IMBALLAGGI + FARM |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 17,04 | 3,07 | 13,97 | Fatt. 5011602329 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/583 - TELERISCALDAMENTO - MAGGIO 2024 - RIFIUTERIA |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 152,49 | 13,86 | 138,63 | Fatt. 394/E del 22/06/2024 Prot. 01/2024/682 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 01/01/2024 al 15/05/2024 - CENTRO DIURNO |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PIANFEI | 111,30 | 0,00 | 111,30 | RIPARTIZIONE COSTI DI STAMPA MATERIALE UNIVERSITÀ DEL MONDOLE’ 2023/2024. QUOTA A CARICO ENTE |
| 03/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | Fatt. EFD 202400000071 del 05/06/2024 Prot. 01/2024/663 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER RECUPERO VOLPE FERITA E TRASPORTO AL C.R.A.S. DI BERNEZZO(CN) PRESTAZIONE DEL 24/02/2024 |
| 04/07/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - LUGLIO 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - LUGLIO 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 1.968,04 | 0,00 | 1.968,04 | VERSAMENTO IVA GIUGNO 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,83 | 0,00 | 1,83 | CANONE TELEPASS MAGGIO 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 18.014,71 | 0,00 | 18.014,71 | QUOTA INTERESSE MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 6.954,30 | 0,00 | 6.954,30 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 7.577,48 | 0,00 | 7.577,48 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 7.764,31 | 0,00 | 7.764,31 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 1.674,02 | 0,00 | 1.674,02 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 2.044,79 | 0,00 | 2.044,79 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 2.634,35 | 0,00 | 2.634,35 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 24.560,46 | 0,00 | 24.560,46 | QUOTA INTERESSI MUTUO CDP - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 626,53 | 0,00 | 626,53 | QUOTA INTERESSI MUTUO MEF - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 611,65 | 0,00 | 611,65 | QUOTA INTERESSI MUTUO MEF - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 2.348,78 | 0,00 | 2.348,78 | QUOTA INTERESSI MUTUO MEF - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 473,62 | 0,00 | 473,62 | QUOTA INTERESSI MUTUO MEF - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 338,30 | 0,00 | 338,30 | QUOTA INTERESSI MUTUO MEF - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 1.026,16 | 0,00 | 1.026,16 | QUOTA INTERESSI MUTUO MEF - I RATA 2024 |
| 04/07/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BOTTERO GUIDO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Fatt. 02/PA del 04/06/2024 Prot. 01/2024/573 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA’ ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL BELVEDERE DEL MONTE CALVARIO - ABBATTIMENTO E RIMOZIONE PIANTE MA |
| 04/07/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GEOSISTEMI SNC | 4.084,68 | 736,58 | 3.348,10 | Fatt. 438/00 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/678 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA’ ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL BELVEDERE DEL MONTE CALVARIO - FORNITURA MATERIALE |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 15,77 | 0,00 | 15,77 | Fatt. 1831 PA del 31/05/2024 Prot. 01/2024/624 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023 |
| 11/07/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.024,19 | 0,00 | 1.024,19 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 61 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 |
| 18/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 315,55 | 0,00 | 315,55 | QUOTA FATTURA N.1024173941 DEL 04/07/2024 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA TRAMITE UFFICIO POSTALE - MESE DI MAGGIO 2024 |
| 18/07/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 705,70 | 0,00 | 705,70 | QUOTA FATTURA N.1024173941 DEL 04/07/2024 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ESTERO TRAMITE UFFICIO POSTALE - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE REGIONALI 8 E 9 GIUGNO 24 |
| 22/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CUNEO | 628,13 | 0,00 | 628,13 | QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 |
| 22/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR - MISS.2 COMP.4 INV.2.2 - DMI 08/11/2021 - FT112 Del 30/06/24 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - CIG 9498985A64 - CUP F71B20000400003 - ANNULLATO |
| 22/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PNRR - MISS.2 COMP.4 INV.2.2 - DMI 08/11/2021 - FT112 Del 30/06/24 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - CIG 9498985A64 - CUP F71B20000400003 - ANNULLATO |
| 22/07/2024 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA MONDOLE' | 797,00 | 0,00 | 797,00 | QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PER SVOLGIMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) - I SEMESTRE ANNO 2024 |
| 22/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOETTI ARCH. MARCELLO | 12.750,00 | 0,00 | 12.750,00 | EX PNRR M2C4I2.2 - ART.1, CO.139, L.145/2018 - FT N.3/24 del 03/07/2024 - DIREZ.LAVORI, CONTABIL., COORD.TO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ PEDONALE IN VIA PIANFEI |
| 22/07/2024 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA MONDOLE' | 3.335,22 | 0,00 | 3.335,22 | SERVIZI ASSOCIATI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO (CLP) PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP). QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2023 |
| 22/07/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GEOSISTEMI SNC | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Fatt. 537/00 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/710 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA’ ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL BELVEDERE DEL MONTE CALVARIO - RIMOZIONE STACCIONATA ESISTENTE + |
| 22/07/2024 | U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi | REGIONE PIEMONTE | 191,00 | 0,00 | 191,00 | CANONE 2024 DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE – TORRENTE ELLERO |
| 22/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | QUOTA ADESIONE CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI - ANNO 2023 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2024 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2024 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2024 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2024 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2024 |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MORA/GABRIELLA | 1.500,00 | 300,00 | 1.200,00 | SVOLGIMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE A PERSONALE DIPENDENTE |
| 23/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAPPA/DANIELA | 800,00 | 160,00 | 640,00 | COMPENSI COMMISSIONE DI GARA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' PERIODO 2024/2025-2025/2026-2026/2027 CON OPZIONE DI PROROGA BIENNALE |
| 23/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 38.970,00 | 3.542,73 | 35.427,27 | EX PNRR M2C4I2.2-DMI 08/11/2021 - ART.1, CO.139, L.145/2018 - ACCONTO FATTURA FP/2024/00112 DEL 30/06/24 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - NUOVA VIABILITA' PEDONALE IN VIA PIANFEI |
| 23/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 60.779,45 | 5.525,41 | 55.254,04 | EX PNRR M2C4I2.2-DMI 08/11/2021 - ART.1, CO.139, L.145/2018 - ACCONTO FATTURA FP/2024/00112 DEL 30/06/24 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - NUOVA VIABILITA' PEDONALE IN VIA PIANFEI |
| 23/07/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 58.470,00 | 5.315,45 | 53.154,55 | EX PNRR M2C4I2.2-DMI 08/11/2021 - ART.1, CO.139, L.145/2018 - SALDO FATTURA FP/2024/00112 DEL 30/06/24 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE - NUOVA VIABILITA' PEDONALE IN VIA PIANFEI |
| 25/07/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | APS PRO LOCO VILLANOVA MONDOVI' | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL’ ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 25/07/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 2.633,70 | 101,30 | 2.532,40 | Fatt. 2000647407 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/723 - AFFIDAMENTO STRAORDINARIO ED URGENTE FORNITURA PASTI MONOPORZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' PERIODO 19/06/2024-28/06/2024 |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI GAIOLA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI MOIOLA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI ROCCASPARVERA | 5,10 | 0,00 | 5,10 | PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 30/07/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI ROCCAVIONE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 31/07/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,83 | 0,00 | 1,83 | CANONE TELEPASS - GIUGNO 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO LIONETTO APS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""VILLANOVA LUDICA"" |
| 01/08/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UNIONE MONTANA MONDOLE' | 8.560,00 | 0,00 | 8.560,00 | QUOTA C/ENTE COFINANZIAMENTO PROGETTO I.P. - ACCONTO |
| 01/08/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UNIONE MONTANA MONDOLE' | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | QUOTA C/ENTE COFINANZIAMENTO PROGETTO I.P. - SALDO |
| 01/08/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI | 9.948,45 | 9.948,45 | 0,00 | RECUPERO RIDUZIONE AGES 2024 A VALERE SU FSC |
| 01/08/2024 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI | 55,80 | 55,80 | 0,00 | RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN 2024 A VALERE SU FSC |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.398,26 | 432,47 | 1.965,79 | Q FE000120240002270806 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/765; Fatt. FE000120240002258821 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/753; Fatt. FE000120240002258816 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/755; Fatt. FE000120240002258812 del |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 8.933,50 | 1.610,96 | 7.322,54 | Fatt. FE000120240002258832 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/745; Fatt. FE000120240002258903 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/742; Fatt. FE000120240002270781 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/764 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CENTRO REVISIONI MONREGALESE DI RUSSO FACCIAZZA/FEDERICO | 79,00 | 12,09 | 66,91 | Fatt. 141 del 22/07/2024 Prot. 01/2024/767 - REVISIONE AUTOVEICOLO PK IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOASSO/MATTEO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 20 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/706 - SGOMBERO NEVE MANUALE AREE PUBBLICHE VARIE |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 593,04 | 106,94 | 486,10 | Fatt. 67/001 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/713 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2024 |
| 01/08/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | DHO/FEDERICO | 2.171,60 | 391,60 | 1.780,00 | Fatt. 23 del 14/07/2024 Prot. 01/2024/728 - FORNITURA E POSA CLIMATIZZATORE PRESSO LOCALE BAR SFERISTERIO COMUNALE |
| 01/08/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | Fatt. 72 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/780 - MESSA IN QUOTA CHIUSINI SU STRADE COMUNALI DELL'AREA ARTIGIANALE |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 468,80 | 84,97 | 383,83 | Fatt. 5011602864 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/737; Fatt. 5011602862 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/733; Fatt. 5011602860 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/736 - TELERISCALDAMENTO - GIUGNO 2024 - BOCCIOFILA Z. SPOGLIAT |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 647,78 | 134,86 | 512,92 | Fatt. 5011602859 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/732 - TELERISCALDAMENTO - GIUGNO 2024 - PALAZZETTO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 79,56 | 14,35 | 65,21 | Fatt. 5011602861 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/735 - TELERISCALDAMENTO - GIUGNO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | Fatt. 938 del 23/07/2024 Prot. 01/2024/766 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 620,11 | 111,82 | 508,29 | Fatt. 135/FE del 30/06/2024 Prot. 01/2024/716 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 (DDT DAL 27/05/24 AL 27/06/24) |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 4.398,10 | 793,10 | 3.605,00 | Fatt. 63 del 27/06/2024 Prot. 01/2024/702 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE - GIUGNO 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 412412427714 del 15/07/2024 Prot. 01/2024/739 - FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024 - BOCCIODROMO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MISURE E SERVIZI SAS | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | Fatt. 46/E/1 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/703 - DETERMINA N. 113 DEL 10/04/2024 CIG B12D7601A4 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MISURE E SERVIZI SAS | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Fatt. 46/E/2 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/703 - DETERMINA N. 113 DEL 10/04/2024 CIG B12D7601A4 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 1.273,80 | 115,80 | 1.158,00 | NdC. 446/E del 23/07/2024 Prot. 01/2024/771; Fatt. 447/E del 23/07/2024 Prot. 01/2024/770 - NOTA DI CREDITO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 7/11/2023 al 31/12/2023 - CAMPO SPORTIVO BRANZOL |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SAVEC ANTINCENDIO SRL | 97,77 | 17,63 | 80,14 | Fatt. 52 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/718 - FORNITIRA E POSA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 713,24 | 128,62 | 584,62 | Fatt. 000107PA/2 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/725 - Impianto n. 20059 - Villanova Mondovì - Via A. Orsi n. 8 - piattaforma Vimec # Periodo dal 31/03/2024 al 28/06/2024 # Canone Standard, Impianto n. 25029 - Vil |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 89/PA del 29/06/2024 Prot. 01/2024/726 - SERVIZIO PULIZA LOCALI CENTRO DIURNO, LOCALI CSSM E BAGNI ANNESSI - Giugno 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | PEIRONE/GUIDO | 118,00 | 0,00 | 118,00 | Fatt. 1 del 22/06/2024 Prot. 01/2024/700 - FORNITURA STAMPE INGRANDIMENTI PER MOSTRA FOTOGRAFICA PROMOSSA DAL CENTRO DIURNO SIRIO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 66,34 | 11,96 | 54,38 | Fatt. 000107PA/1 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/725 - Impianto n. 20059 - Villanova Mondovì - Via A. Orsi n. 8 - piattaforma Vimec # Periodo dal 31/03/2024 al 28/06/2024 # Canone Standard, Impianto n. 25029 - Vil |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.282,73 | 231,31 | 1.051,42 | Fatt. 93/PA del 29/06/2024 Prot. 01/2024/727 - Canone mensile servizi cimiteriali - Giugno 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SELTEC S.A.S. | 829,60 | 149,60 | 680,00 | Fatt. 8 PA /PA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/721 - SPESA PER SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE DEL GRUPPO CONTINUITA' PRESSO SFERITERIO COMUNALE DI MADONNA DEL PASCO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | REBAUDENGO CLAUDIO | 9.970,45 | 1.797,95 | 8.172,50 | Fatt. 6 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/729 - ERVIZIO TRINCIATURE SCARPATE E PULIZIA CUNETTE STRADE COMUNALI - I rata |
| 01/08/2024 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | SELTEC S.A.S. | 2.610,80 | 470,80 | 2.140,00 | Fatt. 9 PA /PA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/720 - FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICI COMUNALI |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.620,52 | 292,21 | 1.328,31 | Fatt. FE000120240002258810 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/761; Fatt. FE000120240002258833 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/758; Fatt. FE000120240002258807 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/760; Fatt. FE000120240002258826 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 155,92 | 28,12 | 127,80 | Fatt. FE000120240002258829 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/754 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024 - ASILO NIDO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.124,47 | 185,73 | 938,74 | Fatt. FE000120240002258830 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/762; Fatt. FE000120240002258823 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/747; Fatt. FE000120240002258827 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/749 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 22,40 | 4,04 | 18,36 | Fatt. FE000120240002258828 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/748 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 43.102,66 | 3.918,42 | 39.184,24 | Fatt. FIP/1231 del 03/07/2024 Prot. 01/2024/717; Fatt. FIP/1165 del 28/06/2024 Prot. 01/2024/701 - Tariffa per trattamento organico Fatturazione mese di GIUGNO 2024; SMALTIMENTO RIFIUTI - CANONE GIUGNO 2024 - R |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 61,07 | 11,01 | 50,06 | Fatt. FE000120240002258806 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/756 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024 - RIFIUTERIA |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 92,20 | 16,63 | 75,57 | Fatt. FE000120240002258789 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/750 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 139,41 | 25,14 | 114,27 | Q FE000120240002258904 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/743; Fatt. FE000120240002258905 del 18/07/2024 Prot. 01/2024/741 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2024 - GAVO CASOTTI ALPEGGI; FORNITURA ENERGIA ELETTRI |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO FORMAZ.PROF.CEBANO MONREG.SOC. A R.L. | 347,70 | 62,70 | 285,00 | Fatt. 253/A del 24/07/2024 Prot. 01/2024/769 - UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI + ASSISTENZA TECNICA DURANTE LO SVOLGIMENTO |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 1.532,91 | 276,43 | 1.256,48 | Fatt. 6 / 2216 / 2024 del 29/06/2024 Prot. 01/2024/724 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI (INCLUSO COLLEGAMENTO A PROGRAMMA DI CONTABILITA') - 2° TRIMESTRE 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 2822 del 01/07/2024 Prot. 01/2024/722 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE WIRELESS OFFICE 20/2 MBPS PALAZZO COMUNALE dal 01/06/2024 al 31/07/2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 2823 del 01/07/2024 Prot. 01/2024/719 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PALAZZO COMUNALE dal 01/06/2024 al 31/07/2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CSI PIEMONTE | 1,02 | 0,18 | 0,84 | Fatt. 5600001264 del 26/07/2024 Prot. 01/2024/774 - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONE 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 774,70 | 139,70 | 635,00 | Fatt. 1883 PA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/712; Fatt. 1884 PA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/711 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 653,01 | 117,76 | 535,25 | Fatt. 87 del 29/07/2024 Prot. 01/2024/777 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - MESE DI LUGLIO 2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 56,82 | 11,83 | 44,99 | Fatt. 5011602863 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/731 - TELERISCALDAMENTO - GIUGNO 2024 - ASILO NIDO ACS |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 575,09 | 61,24 | 513,85 | Fatt. 5011602858 del 11/07/2024 Prot. 01/2024/734 - TELERISCALDAMENTO - GIUGNO 2024 - SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE/MATERNA |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ROTELLA/MARIA | 132,00 | 12,00 | 120,00 | Fatt. 7/FE del 30/06/2024 Prot. 01/2024/704 - FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI DA OMAGGIARE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI - NR. 06 MAZZI DI FIORI |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 73,91 | 12,15 | 61,76 | Fatt. 412412427715 del 15/07/2024 Prot. 01/2024/740 - FORNITURA SERVIZIO GAS - GIUGNO 2024 - COMUNE |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 181,37 | 32,71 | 148,66 | Fatt. 282/PA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/714 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MOD. MP 2555 dal 01/07/2024 al 30/09/2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 995,47 | 179,51 | 815,96 | Fatt. 283/PA del 30/06/2024 Prot. 01/2024/715 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MODELLO CANON IRC ADVANCED 5735I dal 01/07/2024 al 30/09/2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 477,27 | 0,00 | 477,27 | Fatt. 1024194348 del 26/07/2024 Prot. 01/2024/775 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO – PERIODO 01/06/2024-30/06/2024. |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 769 del 30/06/2024 Prot. 01/2024/707 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA VILLANOVA MONDOVI' - PERIODO 17/6/2024-28/6/2024 |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 17.802,18 | 1.618,38 | 16.183,80 | Fatt. FIP/575 del 22/07/2024 Prot. 01/2024/730 - SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2024 - RU - VETRO - CARTA/CARTONE - IMBALLAGGI - FARMACI - PILE |
| 01/08/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | E-DISTRIBUZIONE SPA | 24,96 | 4,50 | 20,46 | Fatt. 0000924900006618 del 23/07/2024 Prot. 01/2024/768 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA - POD ITP0AE00571671 |
| 02/08/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - AGOSTO 2024 |
| 02/08/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - AGOSTO 2024 |
| 02/08/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. EFD 202400000087 del 01/07/2024 Prot. 01/2024/784 - SPESE SOSTENUTE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER RECUPERO MUSTELIDE FERITA E TRASPORTATA AL C.R.A.S. DI BERNEZZO IN DATA 27/05/2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | TISCALI ITALIA SPA | 65,76 | 11,86 | 53,90 | Fatt. 24H0142592 del 02/07/2024 Prot. 01/2024/779 - CONNESSIONE INTERNET FIBRA PER ANTICA CHIESA VILLAVECCHIA, Canone dal 01-07-2024 al 31-08-2024 |
| 12/08/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 38.456,25 | 0,00 | 38.456,25 | CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE - QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - 3° RATA 2024 |
| 12/08/2024 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN LORENZO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | LAVORI DI BITUMATURA DI PARTE DEL PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO PRESSO CIMITERO SAN LORENZO SITO IN VIA FRABOSA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO. |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | KOINE' | 772,79 | 139,36 | 633,43 | Fatt. 448/A/2 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/787 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI ANNO 2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | KOINE' | 2.282,25 | 411,55 | 1.870,70 | Fatt. 448/A/1 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/787 - SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI ANNO 2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2024 |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | TRASFERIMENTO SOMME DOVUTE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' PERIODO 2024/2025-2025/2026-2026/2027 - |
| 12/08/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | TRASFERIMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA S.U.A. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLANOVA MONDOVI' PERIODO 2024/2025-2025/2026-2026/2027 |
| 14/08/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.410,36 | 0,00 | 1.410,36 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 84 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 |
| 02/09/2024 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI S. CATERINA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SANTUARIO DI SANTA LUCIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA CATERINA. |
| 02/09/2024 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | DENINA/CATERINA | 12.610,00 | 0,00 | 12.610,00 | ACQUISTO TERRENI LOCALITA' CAMPO SPORTIVO BRANZOLA - FOGLIO 35, MAPPALI 962, 964, 966 |
| 02/09/2024 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | PENAZZO/GIOVANNI | 18.050,00 | 0,00 | 18.050,00 | ACQUISTO TERRENI LOCALITA' CAMPO SPORTIVO BRANZOLA - FOGLIO 35, MAPPALI 95, 421 |
| 02/09/2024 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | PENAZZO/GIUSEPPE | 18.050,00 | 0,00 | 18.050,00 | ACQUISTO TERRENI LOCALITA' CAMPO SPORTIVO BRANZOLA - FOGLIO 35, MAPPALI 95, 421 |
| 02/09/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | COMUNE DI MONASTERO DI VASCO | 55,98 | 0,00 | 55,98 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S 2023/2024 - COMUNE DI MONASTERO DI VASCO |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 000019PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/790 - ELABORAZIONE GRAFICA LOCADINA CINEMA ALL`APERTO PRESSO FRAZIONE GARAVAGNA |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MPLC ITALIA SRL | 152,50 | 27,50 | 125,00 | Fatt. FATTPA 381_2024 del 25/07/2024 Prot. 01/2024/773 - EVENTO CINEMA ALL'APERTO PRESSO FRAZIONE GARAVAGNA - RILASCIO CERTIFICATO DI LICENZA |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 33,58 | 0,88 | 32,70 | Fatt. 1624024370 del 25/07/2024 Prot. 01/2024/776 - EVENTO CINEMA ALL'APERTO PRESSO FRAZIONE GARAVAGNA - DIRITTI SIAE DEL 08-08-2024 |
| 02/09/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SIAL SRL | 141.521,18 | 25.520,21 | 116.000,97 | PNRR M2C4I2.2 – FT. N.69/FE DEL 06/08/2024 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DEL CAPOLUOGO ISTIUTUTO COMPRENS. DELFINO ORSI” (CUP F77B20002130003) – IMPORTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI FRABOSA SOTTANA | 13,10 | 0,00 | 13,10 | FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI MONDOVI' | 22,00 | 0,00 | 22,00 | FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI MONDOVI' | 200,00 | 0,00 | 200,00 | XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO | 22,00 | 0,00 | 22,00 | XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI BOVES | 20,00 | 0,00 | 20,00 | XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI PEVERAGNO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI CUNEO - AFFISSIONI | 341,00 | 0,00 | 341,00 | XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI SAVIGLIANO | 102,00 | 0,00 | 102,00 | CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFISSIONI MANIFESTI DAL 05/11/24 - XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI PINEROLO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | PAGAMENTO PAGO PA - AFFISSIONI MANIFESTI BEE 2024 - COMUNE DI PINEROLO |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI FOSSANO | 71,00 | 0,00 | 71,00 | PAGAMENTO PAGO PA - AFFISSIONI MANIFESTI BEE 2024 - COMUNE DI FOSSANO |
| 02/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,05 | 0,00 | 3,05 | CANONE TELEPASS - LUGLIO 2024 |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - SETTEMBRE 2024 |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - SETTEMBRE 2024 |
| 03/09/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 1,80 | 0,00 | 1,80 | COMMISSIONI PAGAMENTO PAGO PA - MANIFESTI ADDOLORATA E BEE 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 63,94 | 5,81 | 58,13 | NdC. 675/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/847; Fatt. 682/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/831; Fatt. 676/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/841 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo dal 6/12/2023 al 31/12/2023 - SFERISTE |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.969,64 | 535,51 | 2.434,13 | Q FE000120240002698095 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/871; Fatt. FE000120240002698130 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/861; Fatt. FE000120240002698125 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/877; Fatt. FE000120240002698121 del |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 9.170,66 | 1.653,72 | 7.516,94 | Fatt. FE000120240002698141 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/859; Fatt. FE000120240002698212 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/864; Fatt. FE000120240002698070 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/875 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BONADA/SIMONE | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | NdC. 168 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/786; Fatt. 169 del 02/08/2024 Prot. 01/2024/788; Fatt. 182 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/893; Fatt. 167 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/785 - MANUTENZIONE CAMPI TENNI IN TERRA |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.475,20 | 286,12 | 1.189,08 | Fatt. 5011603133 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/890; Fatt. 5011603131 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/889; Fatt. 5011603130 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/888 - TELERISCALDAMENTO - LUGLIO 2024 - SFERISTERIO; TELERISCA |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 69,17 | 12,47 | 56,70 | Fatt. 5011603132 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/886 - TELERISCALDAMENTO - LUGLIO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 301,25 | 54,32 | 246,93 | Fatt. 82/001 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/800 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.588,46 | 286,44 | 1.302,02 | Fatt. SF00153262 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/781; Fatt. SF00156057 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/892 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO 2024; ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGOSTO 2024 |
| 04/09/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | COMFORT CLIMA SAS DI NATTA LOREDANA | 5.734,00 | 1.034,00 | 4.700,00 | Fatt. 3/PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/783 - FORNITURA E POSA CLIMATIZZATORI NELL'AMBITO DELLA MANUTEZIONE STRAORDINARIA LOCALI CENTRO ANZIANI |
| 04/09/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | AR3 SRL | 4.310,63 | 777,33 | 3.533,30 | Fatt. 2024 277 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/789 - FORNITURA E POSA NUOVA ALTALENA A DUE POSTI COMPRESA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO AREA VERDE FRAZIONE BRANZOLA |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 000018PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/791 - ELABORAZIONE GRAFICA LOCANDINA SILENT READING PARTY |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 150,76 | 19,14 | 131,62 | Fatt. 412414252514 del 11/08/2024 Prot. 01/2024/811 - FORNITURA SERVIZIO GAS BOCCIODROMO - LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 434,50 | 78,35 | 356,15 | Fatt. 157/FE del 31/07/2024 Prot. 01/2024/804 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DDT dal 23/07/2024 al 31/07/2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 8.796,20 | 1.586,20 | 7.210,00 | Fatt. 78 del 30/07/2024 Prot. 01/2024/792; Fatt. 87 del 27/08/2024 Prot. 01/2024/884 - Servizio gestione del verde 2024 - mese di LUGLIO; SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE - mese di AGOSTO |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | SELTEC S.A.S. | 707,60 | 127,60 | 580,00 | Fatt. 12 PA /PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/802 - MANUTENZIONE ORIDNARIA E PROGRAMMATA GRUPPI SOCCORRITORI E UPS IMMOBILI COMUNALI |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MURIZZASCO FEDERICO | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | Fatt. 28/001 del 09/08/2024 Prot. 01/2024/807 - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI EDIFICI COMUNALI |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 107/PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/805 - Servizio di pulizia locali e bagni, sede del centro diurno e degli uffici, sede C.S.S.M. - Luglio 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 2.605,40 | 469,83 | 2.135,57 | Fatt. 116/PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/806 - Canone mensile servizi cimiteriali - Luglio 2024, |
| 04/09/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TRONA LUCA | 4.099,20 | 739,20 | 3.360,00 | Fatt. 02PA del 08/08/2024 Prot. 01/2024/801 - MANUTENZIONE STRADA DI ACCESSO ALPEGGI ALLE PENDICI DEL MONDOLE' |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 43.134,16 | 3.921,29 | 39.212,87 | Fatt. FIP/1349 del 09/08/2024 Prot. 01/2024/813; Fatt. FIP/1284 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/782 - SMALTIMENTO RIFIUTI COMPETENZA ANNO 2024 Tariffa per trattamento organico Fatturazione mese di LUGLIO 2024; SMA |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.231,18 | 402,35 | 1.828,83 | Fatt. FE000120240002698142 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/870; Fatt. FE000120240002698119 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/878; Fatt. FE000120240002698116 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/869; Fatt. FE000120240002698135 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 162,93 | 29,38 | 133,55 | Fatt. FE000120240002698138 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/856 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 613,80 | 97,41 | 516,39 | Fatt. FE000120240002698139 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/879; Fatt. FE000120240002698132 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/863; Fatt. FE000120240002698136 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/857 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 22,40 | 4,04 | 18,36 | Fatt. FE000120240002698137 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/865 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLAVECCHIA - LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 69,25 | 12,49 | 56,76 | Fatt. FE000120240002698115 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/873 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - RIFIUTERIA - LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 93,96 | 16,94 | 77,02 | Fatt. FE000120240002698098 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/872 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO DIURNO - LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 139,23 | 25,11 | 114,12 | Fatt. FE000120240002698213 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/876; Fatt. FE000120240002698214 del 20/08/2024 Prot. 01/2024/866 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GAVO CASOTTI ALPEGGI - PERIODO DA MAGGIO 2024 A LUGLIO 20 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 412414252513 del 11/08/2024 Prot. 01/2024/812 - FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL GIRASOLE DI DHO SARA | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | Fatt. FPA 5/24 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/793 - AFFISSIONE MANIFESTI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 43,92 | 7,92 | 36,00 | Fatt. 134/E del 31/07/2024 Prot. 01/2024/799 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA - INTERVENTO DEL 12.07.24 - ASSIST. REMOTA PER CREAZIONE NUOVO UTENTE DEL DOMINIO, INSTALLAZ |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 290,10 | 52,31 | 237,79 | Fatt. PAE0025887 del 31/07/2024 Prot. 01/2024/803 - CANONE UTENZE TELEFONICHE - PERIODO 01/06/2024 - 31/07/2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 54,14 | 11,19 | 42,95 | Fatt. 5011603134 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/885 - TELERISCALDAMENTO - LUGLIO 2024 - ASILO NIDO ACS |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.848,01 | 195,20 | 1.652,81 | Fatt. 5011603129 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/887 - TELERISCALDAMENTO - LUGLIO 2024 - SCUOLE MEDIE/ELEMENTARI/MATERNA |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 867/PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/809 - CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 868/PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/810 - CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO – PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 57,34 | 10,34 | 47,00 | Fatt. 864/PA del 31/07/2024 Prot. 01/2024/808 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA ""GALLO ORSI"" - CANONE LUGLIO/AGOSTO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 653,01 | 117,76 | 535,25 | Fatt. 97 del 28/08/2024 Prot. 01/2024/883 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - MESE DI AGOSTO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. FPA 8/24 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/795; Fatt. FPA 9/24 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/796 - SPESA RICOVERO GATTO INCIDENTATO CON FERITE DA TAGLIO + VISITA URGENTE + ANESTESIA + EUTANASIA |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | E-DISTRIBUZIONE SPA | 24,96 | 4,50 | 20,46 | Fatt. 0000924900007187 del 05/08/2024 Prot. 01/2024/797 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA - POD IT001E02240329 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 553,74 | 50,36 | 503,38 | NdC. 693/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/833; NdC. 689/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/849; Fatt. 679/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/840; Fatt. 696/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/845; Fatt. 690/E del 13/08/2024 P |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 110,31 | 10,03 | 100,28 | Fatt. 686/E del 13/08/2024 Prot. 01/2024/839 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo dal 1/01/2024 al 1/07/2024 - ANTINCENDIO SCUOLE |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 63,84 | 0,00 | 63,84 | Fatt. 1024207465 del 06/08/2024 Prot. 01/2024/798 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE PERIODO GIUGNO 2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 11,33 | 0,00 | 11,33 | Fatt. 1024213010 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/880 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO dal 01/07/2024 al 31/07/2024 |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 898,41 | 162,01 | 736,40 | Fatt. 8A00522466 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/818; Fatt. 8A00522454 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/821; Fatt. 8A00519738 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/824; Fatt. 8A00522756 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/826; Fatt. |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 148,35 | 26,75 | 121,60 | Fatt. 8A00519754 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/817 - UTENZE TELEFONICHE - GIUGNO/LUGLIO 2024 - SCUOLA MATERNA |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 674,02 | 121,55 | 552,47 | Fatt. 8A00519757 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/825; Fatt. 8A00519627 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/822; Fatt. 8A00522653 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/819; Fatt. 8A00519635 del 10/08/2024 Prot. 01/2024/820 - UTENZ |
| 04/09/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 22.747,42 | 2.067,95 | 20.679,47 | Fatt. FIP/673 del 13/08/2024 Prot. 01/2024/814 - SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2024 - CANONE FISSO + RU/VETRO/CARTA/IMBALLAGGI MISTI/FARMACI/INGOMBRANTI/PILE |
| 05/09/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI CHIUSA DI PESIO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO PAGO PA - AFFISSIONI ADDOLORATA COMUNE DI CHIUSA DI PESIO |
| 05/09/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI MONASTERO DI VASCO | 11,55 | 0,00 | 11,55 | PAGAMENTO PAGO PA - AFFISSIONI MANIFESTI ADDOLORATA 2024 - COMUNE DI MONASTERO DI VASCO |
| 05/09/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' | 5,00 | 0,00 | 5,00 | PAGAMENTO PAGO PA - AFFISSIONE MANIFESTI ADDOLORATA 2024 - COMUNE DI ROCCAFORTE MVI' |
| 05/09/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 3,60 | 0,00 | 3,60 | COMMISSIONI PAGO PA - DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI ADDOLORATA 2024 |
| 05/09/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 108,05 | 0,00 | 108,05 | VERSAMENTO IVA AGOSTO 2024 |
| 10/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 60,05 | 0,88 | 59,17 | Fatt. 1624028517 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/881 - EVENTO CINEMA ALL'APERTO FRAZIONE SAN GRATO - DIRITTI SIAE |
| 10/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MPLC ITALIA SRL | 201,30 | 36,30 | 165,00 | Fatt. FATTPA 425_2024 del 26/08/2024 Prot. 01/2024/882 - EVENTO CINEMA ALL'APERTO FRAZIONE SAN GRATO - RILASCIO CERTIFICATO DI LICENZA |
| 12/09/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | I AMIS DIJ BONGIUAN | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE “J’AMIS DIJ BONGIUAN” PER LA MANIFESTAZIONE ""VILLANOVA 8RUN"" ANNO 2024 |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARELLI/FABRIZIO | 2.049,50 | 0,00 | 2.049,50 | P 28 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/903 - ACCATASTAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DEL PASCO |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | BARUCCO/CHIARA | 3.102,00 | 3.102,00 | 0,00 | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE R.U.P. BARUCCO CHIARA E RELATIVI ONERI C/ENTE |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI DOGLIANI | 24,00 | 0,00 | 24,00 | EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI FRABOSA SOTTANA | 26,20 | 0,00 | 26,20 | EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI CARRU' | 10,10 | 0,00 | 10,10 | DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI - EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI GAIOLA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI OSASCO | 4,00 | 0,00 | 4,00 | EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI VERNANTE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI GARZIGLIANA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 18/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI CAVOUR | 15,00 | 0,00 | 15,00 | EDIZIONE 2024 BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTAZIONI COMUNALI |
| 19/09/2024 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | AVAGNINA ING. DAVIDE | 2.664,48 | 420,00 | 2.244,48 | P FV_24-17 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/914 - INCARICO SICUREZZA PORGETTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
| 19/09/2024 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | AVAGNINA ING. DAVIDE | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | P FV_24-16 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/915 - PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PER IL MONITORAGGIO DEI PRINCIPALI VARCHI STRADALI D'ACCESSO AL TERRITORIO COMUNALE |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | AVAGNINA ING. DAVIDE | 1.908,15 | 300,78 | 1.607,37 | P FV_24-13 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/913 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL’ENTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO PROCEDURE DI GARA/TRATTATIVA DIRETTA |
| 19/09/2024 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | CATALANO/DOTT.SA MADDALENA | 7.606,47 | 486,47 | 7.120,00 | P 550 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/902 - REDAZIONE ATTI NOTARILI PER ACQUISTO TERRENI LOCALITA' CAMPO SPORTIVO BRANZOLA |
| 19/09/2024 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEA DICIANNOVE | 1.921,86 | 280,00 | 1.641,86 | Fatt. 142 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/912 - FRAZIONAMENTO AREE DA ACQUISIRE IN LOCALITA' BRANZOLA PER AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2024 |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2024 |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2024 |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2024 |
| 19/09/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2024 |
| 23/09/2024 | U.2.03.01.02.009 - Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | CONSORZIO DEL PESIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Quota cofinanziamento progettaz.esecutiva “Interventi di potenziamento approvvigionamento dell’esistente invaso di Pianfei mediante derivazione dal torrente Ellero nel comune di Roccaforte Mondovì e realizzaz.c |
| 24/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI CEVA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | BOLLETTINO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI CEVA |
| 24/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI CHIUSA DI PESIO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI CHIUSA DI PESIO |
| 24/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI DEMONTE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI DEMONTE |
| 24/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI MOIOLA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI MOIOLA |
| 24/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' | 5,00 | 0,00 | 5,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' |
| 24/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI | 29,00 | 0,00 | 29,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI |
| 24/09/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 6,30 | 0,00 | 6,30 | COMMISSIONI PAGO PA SPESE PUBBLICHE AFFISSIONI BEE-SAPORI DI MONTAGNA EDIZIONE 2024 |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI VINADIO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO C/BILL - DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - COMUNE DI VINADIO |
| 26/09/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 0,90 | 0,00 | 0,90 | COMMISSIONI PAGAMENTO C/BILL - BOLLO AUTO CJ618XM |
| 30/09/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BOETTI/ELENA - ECONOMO | 21,64 | 21,64 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 1 |
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